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Itau Master Irf M 1+ RF FI

ITAMIRF:BZ
10.05
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.31
年初来リターン
-2.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.04
52週レンジ
9.93 - 10.31
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
10.04669
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
730.286
設定日
10/14/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.90 千 117.18 百万 19.49
74.10 千 85.46 百万 14.22
86.40 千 76.65 百万 12.75
62.60 千 75.45 百万 12.55
49.90 千 61.40 百万 10.21
46.80 千 44.29 百万 7.37
3.45 千 37.08 百万 6.17
24.60 千 30.81 百万 5.13
26.90 千 25.06 百万 4.17
17.90 千 17.17 百万 2.86
企業概要
Itau Master Irf M 1+ RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br