Skip to content

Itau Mg FIM CP IE

ITAMGFI:BZ
1.13
BRL
0.00
0.29%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.99 - 1.14
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.13
52週レンジ
0.99 - 1.14
年初来リターン
0.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1.133598
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
183.939
設定日
06/18/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 25.70 百万 14.10
1.09 百万 20.27 百万 11.12
360.98 千 14.55 百万 7.99
291.96 千 12.54 百万 6.88
4.14 百万 11.23 百万 6.16
799.78 千 10.41 百万 5.71
61.31 千 9.63 百万 5.28
193.01 千 8.88 百万 4.87
25.96 千 8.60 百万 4.72
5.79 百万 8.36 百万 4.59
企業概要
Itau Mg FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206