Melk Blue RF CP FI
ITAMELK:BZ
10.06
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.06
年初来リターン
0.10%
前日終値
10.06
52週レンジ
9.99 - 10.06
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
10.06072
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
395.297
設定日
09/28/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITAZERE:BZ Itau Zeragem RF Referenciado | 39.34 百万 | 401.19 百万 | 99.99 |
企業概要
Melk Blue RF CP FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br