Rt Tebe II RF FI
ITAMAST:BZ
10.10
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.10
年初来リターン
0.06%
前日終値
10.09
52週レンジ
10.00 - 10.10
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.09501
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
1.667
設定日
01/17/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 166.43 千 | 2.55 百万 | 21.66 |
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 101.53 千 | 2.30 百万 | 19.55 |
| ITVRT15:BZ Itau Vertice RF CP Active Fi | 81.86 千 | 1.83 百万 | 15.51 |
| IPRACTF:BZ Itau Private Multimercado Cr | 42.74 千 | 915.68 千 | 7.77 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 55.25 千 | 872.35 千 | 7.41 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 14.51 千 | 593.48 千 | 5.04 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 12.94 千 | 433.75 千 | 3.68 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 50.44 千 | 431.48 千 | 3.66 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 17.03 千 | 428.28 千 | 3.64 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 147.23 千 | 344.14 千 | 2.92 |
企業概要
Rt Tebe II RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br