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Rt Tebe II RF FI

ITAMAST:BZ
10.10
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.10
年初来リターン
0.06%
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前日終値
10.09
52週レンジ
10.00 - 10.10
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.09501
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
1.667
設定日
01/17/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.43 千 2.55 百万 21.66
101.53 千 2.30 百万 19.55
81.86 千 1.83 百万 15.51
42.74 千 915.68 千 7.77
55.25 千 872.35 千 7.41
14.51 千 593.48 千 5.04
12.94 千 433.75 千 3.68
50.44 千 431.48 千 3.66
17.03 千 428.28 千 3.64
147.23 千 344.14 千 2.92
企業概要
Rt Tebe II RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br