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Itamaraca FIC FIM CP IE

ITAMACA:BZ
1.05
BRL
0.00
0.40%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.98 - 1.05
年初来リターン
0.40%
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.98 - 1.05
年初来リターン
0.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.050075
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
27.301
設定日
07/27/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 7.91 百万 30.88
1.69 百万 1.96 百万 7.63
792.32 千 1.95 百万 7.61
473.53 千 1.92 百万 7.50
1.21 百万 1.54 百万 6.02
1.02 百万 1.53 百万 5.99
1.29 百万 1.27 百万 4.97
848.88 千 1.24 百万 4.84
997.14 千 1.05 百万 4.11
344.65 千 1.02 百万 4.00
企業概要
Itamaraca FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200