Itamaraca FIC FIM CP IE
ITAMACA:BZ
1.05
BRL
0.00
0.40%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.98 - 1.05
年初来リターン
0.40%
前日終値
1.05
52週レンジ
0.98 - 1.05
年初来リターン
0.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.050075
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
27.301
設定日
07/27/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UBSCAIX:BZ Btg Pactual Tesouro Selic FI | 2.56 百万 | 7.91 百万 | 30.88 |
| STRAFIC:BZ Jgp Strategy FIC FIM Access | 1.69 百万 | 1.96 百万 | 7.63 |
| SPXNFIC:BZ BTGP Access SPX Nimitz FIC F | 792.32 千 | 1.95 百万 | 7.61 |
| UBSINFL:BZ BTG Pactual FIQ FI Renda Fix | 473.53 千 | 1.92 百万 | 7.50 |
| CAPACCS:BZ Legacy Capital FIC FIM Acces | 1.21 百万 | 1.54 百万 | 6.02 |
| BTGADMM:BZ BTGP Access Adam Macro FIC F | 1.02 百万 | 1.53 百万 | 5.99 |
| BTGACCE:BZ Genoa Capital Radar FIC FIM | 1.29 百万 | 1.27 百万 | 4.97 |
| TOFMULT:BZ BTG Pactual Tof FI Multimerc | 848.88 千 | 1.24 百万 | 4.84 |
| OCCARET:BZ Occam Retorno Absoluto Acces | 997.14 千 | 1.05 百万 | 4.11 |
| BTGLSEQ:BZ BTG Pactual Absoluto LS FIC | 344.65 千 | 1.02 百万 | 4.00 |
企業概要
Itamaraca FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de RecursosAv Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200 Webサイト
www.btgpactual.com