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Itau Luiza Rosa FIC FIM CP I

ITALURO:BZ
1.21
BRL
0.00
0.23%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.21
1年トータルリターン
7.29%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.00 - 1.21
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.211408
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
515.985
設定日
11/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.22 百万 186.20 百万 36.30
1.41 百万 170.01 百万 33.14
13.28 百万 155.89 百万 30.39
49.70 千 789.13 千 0.15
企業概要
Itau Luiza Rosa FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206