Itau Multimercado Yield Glob

ITALPHA:BZ
20.35
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.08 - 20.35
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.34
52週レンジ
19.08 - 20.35
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
20.35008
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
229.329
設定日
05/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.07 千 39.81 百万 17.63
11.97 千 39.52 百万 17.50
1.17 千 11.47 百万 5.08
1.08 千 10.53 百万 4.66
1.07 千 10.41 百万 4.61
1.02 千 9.99 百万 4.43
293.00 2.87 百万 1.27
195.00 699.86 千 0.31
159.00 530.02 千 0.23
51.00 4.20 千 0.00
企業概要
Itau Yield Global Master FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br