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Lmm FIC FIM CP IE

ITALMMF:BZ
1.05
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.98 - 1.05
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.98 - 1.05
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.050673
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
10.507
設定日
11/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.33 千 3.62 百万 34.95
159.23 千 2.52 百万 24.38
83.32 千 1.94 百万 18.71
64.82 千 1.02 百万 9.84
12.24 千 513.16 千 4.96
56.69 千 504.44 千 4.87
18.15 千 187.03 千 1.81
企業概要
Lmm FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206