Lmm FIC FIM CP IE
ITALMMF:BZ
1.05
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.98 - 1.05
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
0.00%
前日終値
1.05
52週レンジ
0.98 - 1.05
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.050673
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
10.507
設定日
11/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITAURFC:BZ Itau Private Active Fixa 5 R | 160.33 千 | 3.62 百万 | 34.95 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 159.23 千 | 2.52 百万 | 24.38 |
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 83.32 千 | 1.94 百万 | 18.71 |
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 64.82 千 | 1.02 百万 | 9.84 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 12.24 千 | 513.16 千 | 4.96 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 56.69 千 | 504.44 千 | 4.87 |
| FOFSTRP:BZ Itau Vertice Fof Global Str | 18.15 千 | 187.03 千 | 1.81 |
企業概要
Lmm FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br