Skip to content

Itau Lagoa 3 FIM CP IE

ITALGOA:BZ
1.41
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.41
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.41
52週レンジ
1.32 - 1.41
年初来リターン
0.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.407505
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
17.289
設定日
10/26/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.27 千 2.72 百万 15.77
381.00 1.72 百万 9.99
675.00 千 1.02 百万 5.92
21.19 千 909.89 千 5.28
519.42 千 719.78 千 4.17
166.14 千 699.19 千 4.06
73.39 千 672.38 千 3.90
4.08 千 641.18 千 3.72
225.34 千 611.94 千 3.55
353.72 千 591.71 千 3.43
企業概要
Itau Riviera FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206