Itau Lagoa 3 FIM CP IE
ITALGOA:BZ
1.41
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.41
年初来リターン
0.56%
前日終値
1.41
52週レンジ
1.32 - 1.41
年初来リターン
0.56%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.407505
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
17.289
設定日
10/26/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 171.27 千 | 2.72 百万 | 15.77 |
| EF323775:COR | 381.00 | 1.72 百万 | 9.99 |
| IKARUSF:BZ Ikarus FIC FI Multimercado C | 675.00 千 | 1.02 百万 | 5.92 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 21.19 千 | 909.89 千 | 5.28 |
| LEGCAPA:BZ Legacy Capital A FIC FIM | 519.42 千 | 719.78 千 | 4.17 |
| KZETAA:BZ Kapitalo Zeta A FIC FI Multi | 166.14 千 | 699.19 千 | 4.06 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 73.39 千 | 672.38 千 | 3.90 |
| JFDRVII:BZ JGP Strategy FIC FI Multimer | 4.08 千 | 641.18 千 | 3.72 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 225.34 千 | 611.94 千 | 3.55 |
| ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI | 353.72 千 | 591.71 千 | 3.43 |
企業概要
Itau Riviera FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br