Lafi FIA IE

ITALFIA:BZ

184.59

BRL

3.93

2.18%

更新日時 2021/01/14

商品分類

Closed-End Fund

52週レンジ

162.73 - 201.72

年初来リターン

0.67%

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前日終値

180.65

52週レンジ

162.73 - 201.72

年初来リターン

0.67%

商品分類

Closed-End Fund

ファンド分類

運用アセットクラス

Equity

重視地域

基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)

184.5863

資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)

255.214

設定日

06/08/2020

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

0.31%

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
BTOW3:BZ B2Wｺﾝﾊﾟﾆｱ･ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ	716.54 千	50.44 百万	21.24
ELET6:BZ ブラジル中央電力	1.48 百万	47.43 百万	19.98
TRPL4:BZ サンパウロ送電	1.42 百万	38.72 百万	16.30
GRND3:BZ ｸﾞﾚﾝﾃﾞﾝ	3.19 百万	26.42 百万	11.13
WSON33:BZ ｳｨﾙｿﾝ･ｻﾝｽﾞ	524.99 千	23.88 百万	10.06
ENBR3:BZ EDPエネルジアス･ド･ブラジル	1.27 百万	23.51 百万	9.90
BBAS3:BZ ブラジル銀行	405.00 千	13.71 百万	5.78
BBSE3:BZ BBｾｸﾞﾘﾀﾞｰﾃﾞ･ﾊﾟﾙﾃｨﾁﾊﾟｿｴｽ	464.30 千	13.26 百万	5.58
TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado	63.15 千	1.00 百万	0.42
ITAUCAI:BZ Itau Caixa Acoes FI	21.15 千	916.54 千	0.39

Lafi FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.

住所

Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil

電話番号

55-11-5029-2206

Webサイト

Lafi FIA IE

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