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Lafi FIA IE

ITALFIA:BZ
184.59
BRL
3.93
2.18%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
162.73 - 201.72
年初来リターン
0.67%
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前日終値
180.65
52週レンジ
162.73 - 201.72
年初来リターン
0.67%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
184.5863
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
255.214
設定日
06/08/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
716.54 千 50.44 百万 21.24
1.48 百万 47.43 百万 19.98
1.42 百万 38.72 百万 16.30
3.19 百万 26.42 百万 11.13
524.99 千 23.88 百万 10.06
1.27 百万 23.51 百万 9.90
405.00 千 13.71 百万 5.78
464.30 千 13.26 百万 5.58
63.15 千 1.00 百万 0.42
21.15 千 916.54 千 0.39
企業概要
Lafi FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206