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Itau Alocacao Dinamica RF FI

ITALDRF:BZ
11.24
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.90 - 11.24
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.24
52週レンジ
10.90 - 11.24
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
11.23913
資産総額 (十億 BRL) ( 01/19/2021)
3.720
設定日
03/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.62 千 576.61 百万 14.88
45.43 千 485.51 百万 12.53
28.95 千 310.65 百万 8.02
24.31 千 260.94 百万 6.73
14.41 千 154.34 百万 3.98
6.67 千 71.58 百万 1.85
141.00 1.52 百万 0.04
企業概要
Itau Alocacao Dinamica RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br