Alberta FIC FIM
ITALBTR:BZ
33.77
BRL
0.09
0.26%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
32.14 - 33.93
年初来リターン
-0.45%
前日終値
33.86
52週レンジ
32.14 - 33.93
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
33.77217
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
17.752
設定日
10/01/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 173.49 千 | 4.15 百万 | 23.26 |
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 218.08 千 | 3.63 百万 | 20.37 |
| ITVRT15:BZ Itau Vertice RF CP Active Fi | 135.70 千 | 3.05 百万 | 17.10 |
| DRTNP3X:BZ Itau Private Duration Pre 3X | 26.27 千 | 1.21 百万 | 6.77 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 27.52 千 | 1.18 百万 | 6.62 |
| IPRACTF:BZ Itau Private Multimercado Cr | 43.56 千 | 940.27 千 | 5.27 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 53.55 千 | 850.15 千 | 4.77 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 63.87 千 | 585.19 千 | 3.28 |
| PINXSP5:BZ Itau Private S And P500 R Br | 27.12 千 | 502.59 千 | 2.82 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 236.14 千 | 440.81 千 | 2.47 |
企業概要
Alberta FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br