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Alberta FIC FIM

ITALBTR:BZ
33.77
BRL
0.09
0.26%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
32.14 - 33.93
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
33.86
52週レンジ
32.14 - 33.93
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
33.77217
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
17.752
設定日
10/01/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.49 千 4.15 百万 23.26
218.08 千 3.63 百万 20.37
135.70 千 3.05 百万 17.10
26.27 千 1.21 百万 6.77
27.52 千 1.18 百万 6.62
43.56 千 940.27 千 5.27
53.55 千 850.15 千 4.77
63.87 千 585.19 千 3.28
27.12 千 502.59 千 2.82
236.14 千 440.81 千 2.47
企業概要
Alberta FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206