Lannister FIC FIM CP IE
ITALANN:BZ
11.16
BRL
0.01
0.12%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 11.22
年初来リターン
0.74%
前日終値
11.15
52週レンジ
10.00 - 11.22
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
11.16402
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
12.456
設定日
05/18/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 185.24 千 | 2.94 百万 | 24.46 |
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 86.79 千 | 2.02 百万 | 16.80 |
| ALLCMOD:BZ Itau Feeder Active Asset All | 61.89 千 | 1.85 百万 | 15.39 |
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 114.38 千 | 1.80 百万 | 14.97 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 13.16 千 | 494.98 千 | 4.12 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 17.68 千 | 474.77 千 | 3.96 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 49.37 千 | 439.34 千 | 3.66 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 10.28 千 | 431.03 千 | 3.59 |
| SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI | 1.24 千 | 384.73 千 | 3.21 |
| LNGONL4:BZ Jgp Long Only FIC FIA Feeder | 2.07 千 | 382.23 千 | 3.18 |
企業概要
Lannister FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br