Skip to content

Lannister FIC FIM CP IE

ITALANN:BZ
11.16
BRL
0.01
0.12%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.00 - 11.22
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.15
52週レンジ
10.00 - 11.22
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
11.16402
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
12.456
設定日
05/18/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.24 千 2.94 百万 24.46
86.79 千 2.02 百万 16.80
61.89 千 1.85 百万 15.39
114.38 千 1.80 百万 14.97
13.16 千 494.98 千 4.12
17.68 千 474.77 千 3.96
49.37 千 439.34 千 3.66
10.28 千 431.03 千 3.59
1.24 千 384.73 千 3.21
2.07 千 382.23 千 3.18
企業概要
Lannister FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206