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Kuan Yin FIC FIM CP IE

ITAKYIN:BZ
1.03
BRL
0.00
0.35%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.034144
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
94.726
設定日
10/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 27.05 百万 29.50
1.39 百万 23.13 百万 25.21
134.05 千 6.16 百万 6.72
3.79 百万 5.47 百万 5.96
3.25 百万 5.44 百万 5.94
91.78 千 3.70 百万 4.03
1.35 百万 3.67 百万 4.00
285.90 千 3.05 百万 3.33
974.88 千 2.88 百万 3.13
292.44 千 2.68 百万 2.92
企業概要
Kuan Yin FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206