Kuan Yin FIC FIM CP IE
ITAKYIN:BZ
1.03
BRL
0.00
0.35%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
-0.46%
前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.034144
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
94.726
設定日
10/30/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 1.70 百万 | 27.05 百万 | 29.50 |
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 1.39 百万 | 23.13 百万 | 25.21 |
| DRTNP3X:BZ Itau Private Duration Pre 3X | 134.05 千 | 6.16 百万 | 6.72 |
| VELTIIA:BZ Velt II 90 A FIC FIA | 3.79 百万 | 5.47 百万 | 5.96 |
| ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI | 3.25 百万 | 5.44 百万 | 5.94 |
| MULTXAC:BZ Itau FIC Multigestor X FIA | 91.78 千 | 3.70 百万 | 4.03 |
| TRUXIIV:BZ Truxt Ii Valor Fic Fia | 1.35 百万 | 3.67 百万 | 4.00 |
| ITASHDL:BZ Itau Short Dolar Fx Strategy | 285.90 千 | 3.05 百万 | 3.33 |
| CRUSADR:BZ Crusader Investimento no Ext | 974.88 千 | 2.88 百万 | 3.13 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 292.44 千 | 2.68 百万 | 2.92 |
企業概要
Kuan Yin FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br