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Itajuba FI Multimercado Cred

ITAJUBA:BZ
2.36
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.21 - 2.36
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.35
52週レンジ
2.21 - 2.36
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
2.35827
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
20.974
設定日
07/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 1.47 百万 7.13
636.11 千 1.11 百万 5.36
736.18 千 1.06 百万 5.13
46.47 千 1.04 百万 5.05
75.00 772.60 千 3.74
1.66 千 684.87 千 3.31
234.86 千 683.80 千 3.31
185.12 千 537.45 千 2.60
50.00 498.72 千 2.41
500.00 485.88 千 2.35
企業概要
Itajuba FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461