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Itau Japao IE FIC FIA

ITAJPAO:BZ
14.43
BRL
0.02
0.12%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.44 - 15.02
1年トータルリターン
45.11%
年初来リターン
3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.41
52週レンジ
8.44 - 15.02
1年トータルリターン
44.25%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14.42544
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
286.265
設定日
01/08/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.89 百万 257.84 百万 99.83
17.70 千 428.59 千 0.17
企業概要
Itau Japao IE FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br