Itau Jlei FIC FIM CP IE
ITAJLEI:BZ
1.11
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.12
年初来リターン
-0.24%
前日終値
1.12
52週レンジ
0.99 - 1.12
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.112487
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
14.910
設定日
02/27/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 341.40 千 | 5.42 百万 | 36.26 |
| FOFINRF:BZ Itau Vertice Fof Inflacao Re | 135.10 千 | 2.25 百万 | 15.06 |
| VERTFOF:BZ Vertice FOF Macro Multimerca | 86.65 千 | 2.07 百万 | 13.86 |
| LSALOCA:BZ Vertice FOF Long & Short Alo | 20.27 千 | 870.40 千 | 5.82 |
| DRTNP3X:BZ Itau Private Duration Pre 3X | 16.58 千 | 762.29 千 | 5.10 |
| PINXSP5:BZ Itau Private S And P500 R Br | 34.24 千 | 634.44 千 | 4.24 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 59.55 千 | 545.62 千 | 3.65 |
| ITASHDL:BZ Itau Short Dolar Fx Strategy | 47.75 千 | 509.34 千 | 3.41 |
| ABTOPA2:BZ Absoluto Partners I 2 FIC FI | 200.98 千 | 336.21 千 | 2.25 |
| SQDLSTR:BZ Squadra Long Only STR FIC FI | 1.01 千 | 335.52 千 | 2.24 |
企業概要
Itau Jlei FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br