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Itau Jlei FIC FIM CP IE

ITAJLEI:BZ
1.11
BRL
0.00
0.26%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.99 - 1.12
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
1.12
52週レンジ
0.99 - 1.12
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.112487
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
14.910
設定日
02/27/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.40 千 5.42 百万 36.26
135.10 千 2.25 百万 15.06
86.65 千 2.07 百万 13.86
20.27 千 870.40 千 5.82
16.58 千 762.29 千 5.10
34.24 千 634.44 千 4.24
59.55 千 545.62 千 3.65
47.75 千 509.34 千 3.41
200.98 千 336.21 千 2.25
1.01 千 335.52 千 2.24
企業概要
Itau Jlei FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206