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Itaipava FI Multimercado Inv

ITAIPVA:BZ
2.09
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.73 - 2.10
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.09
52週レンジ
1.73 - 2.10
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
2.088729
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
112.185
設定日
12/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.80 百万 35.89 百万 32.10
6.94 百万 16.32 百万 14.60
12.31 百万 14.15 百万 12.66
100.24 千 10.20 百万 9.12
1.87 百万 7.93 百万 7.09
600.00 千 6.33 百万 5.66
4.89 百万 5.55 百万 4.96
10.90 千 3.05 百万 2.73
2.96 百万 2.95 百万 2.64
488.87 千 2.30 百万 2.06
企業概要
Itaipava FIM IE CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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