Xpa Itaipava 3 Prev FIM CP
ITAIPA3:BZ
1.13
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.13
1年トータルリターン
4.82%
年初来リターン
-0.28%
前日終値
1.13
52週レンジ
1.01 - 1.13
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.128465
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
45.506
設定日
10/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HRZNTMS:BZ XP Horizonte Prev Master FI | 10.00 百万 | 20.10 百万 | 45.57 |
| EF323775:COR | 2.05 千 | 8.58 百万 | 19.46 |
| AU768744:COR | 435.00 | 4.63 百万 | 10.49 |
| AW700943:COR | 305.00 | 3.24 百万 | 7.35 |
| AQ692952:COR | 804.00 | 3.22 百万 | 7.30 |
| LIQVIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 245.76 千 | 434.75 千 | 0.99 |
| LIQDIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 242.64 千 | 434.73 千 | 0.99 |
| LQDZV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 243.39 千 | 434.72 千 | 0.99 |
| LIQDIV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 242.63 千 | 434.71 千 | 0.99 |
| LQDZVI:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 243.39 千 | 434.70 千 | 0.99 |
企業概要
Xpa Itaipava 3 Prev FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos LtdaAv. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850 Webサイト
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