Itau Institucional Saude Ren
ITAINST:BZ
29.7962
BRL
0.0017
0.01%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.1691 - 29.7962
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
0.10%
前日終値
29.7945
52週レンジ
29.1691 - 29.7962
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
29.79621
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
315.546
設定日
05/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 19.19 千 | 206.33 百万 | 65.59 |
| AL933131:COR | 6.57 千 | 70.47 百万 | 22.40 |
| EK690488:COR | 1.74 千 | 18.68 百万 | 5.94 |
| JV530071:COR | 1.41 千 | 15.17 百万 | 4.82 |
| AO355335:COR | 228.00 | 2.45 百万 | 0.78 |
| LW810668:COR | 140.00 | 1.50 百万 | 0.48 |
企業概要
Itau Institucional Saude RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br