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Itau Institucional Saude Ren

ITAINST:BZ
29.7962
BRL
0.0017
0.01%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.1691 - 29.7962
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
29.7945
52週レンジ
29.1691 - 29.7962
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
29.79621
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
315.546
設定日
05/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.19 千 206.33 百万 65.59
6.57 千 70.47 百万 22.40
1.74 千 18.68 百万 5.94
1.41 千 15.17 百万 4.82
228.00 2.45 百万 0.78
140.00 1.50 百万 0.48
企業概要
Itau Institucional Saude RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br