Itau Index Pre Lp RF FIC FI
ITAINLP:BZ
10.02
BRL
0.02
0.20%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.93 - 10.18
年初来リターン
-1.54%
前日終値
10.04
52週レンジ
9.93 - 10.18
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.01968
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
61.994
設定日
06/19/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITRFPLP:BZ Itau Renda Fixa Pre Longo Pr | 1.06 百万 | 66.36 百万 | 99.83 |
| ITAZERE:BZ Itau Zeragem RF Referenciado | 13.03 千 | 132.85 千 | 0.20 |
企業概要
Itau Index Pre Lp RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br