Itaim FIM CP IE

ITAIM:BZ
1.77
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.57 - 1.84
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.57 - 1.84
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1.774457
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2018)
7.988
設定日
05/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 5.17 百万 63.93
498.63 千 507.29 千 6.27
238.94 千 369.88 千 4.57
15.00 千 306.00 千 3.78
40.40 千 303.00 千 3.75
30.00 280.09 千 3.46
9.60 千 205.92 千 2.55
49.20 千 175.64 千 2.17
17.60 千 145.73 千 1.80
60.80 千 115.52 千 1.43
企業概要
Itaim FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
R. Hungria, 1240 - Jardim Europa,
Sao Paulo - SP
CEP 01455-000
Brazil
電話番号
+55 11 3010-3234
Webサイト
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