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Tag Itaici FIC FIM CP

ITAIFIC:BZ
1,073.43
BRL
3.20
0.30%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
998.95 - 1,079.30
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
1,070.22
52週レンジ
998.95 - 1,079.30
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
1,073.426
資産総額 (百万 BRL) ( 04/23/2019)
6.670
設定日
01/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 1.56 百万 23.52
438.89 千 981.06 千 14.76
36.78 千 449.66 千 6.76
216.36 千 348.17 千 5.24
94.63 千 324.29 千 4.88
179.84 千 314.64 千 4.73
193.51 千 291.40 千 4.38
126.22 千 226.76 千 3.41
216.20 千 224.09 千 3.37
191.88 千 212.93 千 3.20
企業概要
Tag Itaici FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
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