Itaguacu Fic Fim Cp Ie

ITAGUCP:BZ
110.44
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
103.95 - 110.44
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
0.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.44
52週レンジ
103.95 - 110.44
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
110.2863
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
55.143
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.32 千 14.41 百万 26.90
61.39 千 8.70 百万 16.25
19.46 千 5.61 百万 10.47
48.20 千 5.58 百万 10.41
24.05 千 2.72 百万 5.07
17.16 千 2.67 百万 4.98
26.63 千 2.66 百万 4.97
23.35 千 2.65 百万 4.96
22.65 千 2.65 百万 4.94
23.62 千 2.64 百万 4.93
企業概要
Itaguacu FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491