Itaguacu Fic Fim Cp Ie

ITAGUCP:BZ
108.88
BRL
0.32
0.30%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.51 - 109.06
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
5.86%
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前日終値
108.55
52週レンジ
101.51 - 109.06
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
108.5542
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
54.277
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.98 千 12.61 百万 23.76
61.39 千 8.52 百万 16.05
48.20 千 5.57 百万 10.49
19.46 千 5.44 百万 10.24
48.03 千 5.38 百万 10.13
11.67 千 2.74 百万 5.15
24.05 千 2.72 百万 5.13
23.35 千 2.64 百万 4.98
22.65 千 2.64 百万 4.96
8.35 千 1.78 百万 3.36
企業概要
Itaguacu FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491