Itaguacu Fic Fim Cp Ie

ITAGUCP:BZ
106.85
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.82 - 107.19
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
106.88
52週レンジ
100.82 - 107.19
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
106.8476
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
53.424
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.51 千 8.99 百万 17.11
61.39 千 8.43 百万 16.04
48.20 千 5.63 百万 10.72
19.46 千 5.34 百万 10.16
48.03 千 5.27 百万 10.03
45.73 千 5.13 百万 9.77
11.67 千 2.70 百万 5.14
24.05 千 2.69 百万 5.12
22.65 千 2.61 百万 4.98
8.35 千 1.72 百万 3.28
企業概要
Itaguacu Fic Fim Cp Ie is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491