Itau Flexprev Nvq Multimerca

ITAFMVQ:BZ
19.86
BRL
0.02
0.09%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.14 - 20.05
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.84
52週レンジ
18.14 - 20.05
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
19.86194
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
21.738
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.77 千 6.86 百万 31.30
388.45 千 4.50 百万 20.52
165.39 千 3.32 百万 15.13
682.01 千 2.75 百万 12.53
77.01 千 2.30 百万 10.50
44.96 千 1.54 百万 7.04
279.75 千 651.05 千 2.97
企業概要
Itau Flexprev Nvq CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206