Itau Flexprev Nvq Multimerca

ITAFMVQ:BZ
20.95
BRL
0.04
0.18%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.25 - 20.95
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
8.19%
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前日終値
20.91
52週レンジ
19.25 - 20.95
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
8.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
20.95259
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2018)
22.932
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.77 千 7.13 百万 31.18
312.77 千 3.83 百万 16.76
119.93 千 3.71 百万 16.23
165.39 千 3.44 百万 15.06
77.01 千 2.48 百万 10.83
44.96 千 1.64 百万 7.17
259.86 千 630.31 千 2.76
企業概要
Itau Flexprev Nvq CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206