Itau Flexprev Nvq Multimerca

ITAFMVQ:BZ
20.09
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.81 - 20.11
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
3.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.10
52週レンジ
18.81 - 20.11
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
20.09462
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
21.993
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.77 千 6.98 百万 31.80
388.45 千 4.48 百万 20.40
165.39 千 3.37 百万 15.36
720.71 千 2.93 百万 13.36
77.01 千 2.24 百万 10.21
44.96 千 1.52 百万 6.95
196.40 千 420.83 千 1.92
企業概要
Itau Flexprev Nvq CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206