Itau Flexprev Nvq Multimerca

ITAFMVQ:BZ
20.59
BRL
0.04
0.20%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.11 - 20.63
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
6.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.63
52週レンジ
19.11 - 20.63
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
6.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
20.58614
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
22.531
設定日
02/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.77 千 7.05 百万 32.05
388.45 千 4.46 百万 20.29
165.39 千 3.41 百万 15.48
95.73 千 2.93 百万 13.32
77.01 千 2.20 百万 10.02
44.96 千 1.52 百万 6.89
196.40 千 421.96 千 1.92
企業概要
Itau Flexprev Nvq CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206