Itau Flexprev Catu Multimerc

ITAFCMF:BZ
20.92
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.65 - 20.92
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
20.91
52週レンジ
19.65 - 20.92
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
20.91664
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2018)
31.917
設定日
09/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
984.00 千 20.21 百万 63.67
154.85 千 3.14 百万 9.89
96.82 千 2.73 百万 8.60
239.03 千 2.70 百万 8.52
55.89 千 1.85 百万 5.84
276.04 千 1.11 百万 3.51
企業概要
Itau Flexprev Catu CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206