Itau CCRPREV FI Renda Fixa

ITACRFX:BZ
16.91
BRL
0.00
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.93 - 16.91
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
16.91
52週レンジ
15.93 - 16.91
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
16.90838
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2018)
289.042
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.00 千 56.64 百万 19.61
34.67 千 36.30 百万 12.57
10.88 千 35.91 百万 12.43
4.21 千 14.03 百万 4.86
11.38 千 11.40 百万 3.95
8.30 千 7.50 百万 2.60
7.40 千 6.83 百万 2.36
4.03 千 4.08 百万 1.41
355.00 3.55 百万 1.23
355.00 3.55 百万 1.23
企業概要
Itau Ccrprev FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br