Itau CCRPREV FI Renda Fixa

ITACRFX:BZ
16.81
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.78 - 16.81
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
16.80
52週レンジ
15.78 - 16.81
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
16.80587
資産総額 (百万 BRL) ( 09/25/2018)
291.898
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.00 千 54.53 百万 18.66
38.75 千 36.47 百万 12.48
10.15 千 32.95 百万 11.27
11.38 千 11.64 百万 3.98
923.00 8.93 百万 3.05
2.37 千 7.67 百万 2.63
8.30 千 7.26 百万 2.48
7.40 千 6.63 百万 2.27
4.03 千 4.17 百万 1.43
355.00 3.64 百万 1.24
企業概要
Itau CCRPREV FI Renda Fixa is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br