Itau CCRPREV FI Renda Fixa

ITACRFX:BZ
17.09
BRL
0.01
0.05%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.13 - 17.09
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
17.09
52週レンジ
16.13 - 17.09
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
17.09464
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
295.418
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.00 千 57.90 百万 19.76
4.20 千 41.44 百万 14.14
4.24 千 14.29 百万 4.88
11.38 千 11.51 百万 3.93
972.00 9.59 百万 3.27
8.30 千 7.65 百万 2.61
7.40 千 6.94 百万 2.37
4.03 千 4.16 百万 1.42
355.00 3.59 百万 1.23
355.00 3.59 百万 1.22
企業概要
Itau Ccrprev FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br