iシェアーズ英ポンド建て社債(除金

ISXF:LN
London
122.590
GBP
0.115
0.09%
更新日時 1:35 JST 2018/11/16
始値
123.210
安値 - 高値 レンジ(日)
122.470 - 123.210
出来高
4,020
前日終値
122.475
52週レンジ
121.710 - 129.710
1年トータルリターン
-0.77%
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始値
123.210
安値 - 高値 レンジ(日)
122.470 - 123.210
出来高
4,020
前日終値
122.475
52週レンジ
121.710 - 129.710
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-2.46%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
122.6081
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2018)
230.031
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
1.7823
直近配当利回り(税込)
2.91%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.90%
3年トータルリターン
4.72%
5年トータルリターン
4.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 2.11 百万 0.92
1.50 千 2.01 百万 0.88
1.50 千 1.92 百万 0.84
1.52 千 1.84 百万 0.80
1.23 千 1.71 百万 0.75
1.20 千 1.67 百万 0.73
1.15 千 1.64 百万 0.72
1.16 千 1.52 百万 0.67
1.50 千 1.46 百万 0.64
1.29 千 1.44 百万 0.63
企業概要
iシェアーズ社債(除く金融)UCITS ETF(iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF )は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx Euro Non-Financials Indexに連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com