iシェアーズ英ポンド建て社債(除金

ISXF:LN
London
121.825
GBP
0.075
0.06%
更新日時 1:35 JST 2019/01/19
始値
121.510
安値 - 高値 レンジ(日)
121.500 - 122.100
出来高
6,546
前日終値
121.750
52週レンジ
121.180 - 127.760
1年トータルリターン
-1.58%
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始値
121.510
安値 - 高値 レンジ(日)
121.500 - 122.100
出来高
6,546
前日終値
121.750
52週レンジ
121.180 - 127.760
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
121.5637
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
234.500
設定日
09/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
1.7753
直近配当利回り(税込)
2.91%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
4.50%
5年トータルリターン
4.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.80 百万 7.80 百万 1.67
3.60 千 4.53 百万 0.97
3.00 千 4.05 百万 0.87
3.00 千 3.95 百万 0.85
2.76 千 3.91 百万 0.84
3.04 千 3.66 百万 0.78
2.40 千 3.42 百万 0.73
2.30 千 3.31 百万 0.71
2.31 千 3.02 百万 0.65
2.19 千 2.98 百万 0.64
企業概要
iシェアーズ社債(除く金融)UCITS ETF(iShares Corp Bond ex-Financials UCITS ETF )は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx Euro Non-Financials Indexに連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com