Investment Solutions by Epsi

ISVRD14:LX
99.43
EUR
更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
98.56 - 102.43
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-2.20%
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52週レンジ
98.56 - 102.43
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
99.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
97.118
設定日
02/25/2014
直近配当額 ( 05/02/2017)
1.75
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA BRUNA RICCARDI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.40 千 29.50 百万 19.35
25.00 千 25.92 百万 17.00
16.80 千 17.62 百万 11.55
16.00 千 16.42 百万 10.77
15.60 千 15.65 百万 10.26
14.20 千 14.98 百万 9.83
6.00 千 6.38 百万 4.19
3.50 千 3.58 百万 2.35
2.50 千 2.55 百万 1.67
2.40 千 2.45 百万 1.61
企業概要
Investment Solutions by Epsilon - Valore Cedola x 5-02/2014 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return over an investment horizon of 5 years. The Fund invests in asset swaps, credit-default swaps, cross-currency swaps, equity and equity-related instruments, debt and debt-related instruments.
住所
Investment Solutions by Epsilon
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1