Investment Solutions by Epsi

ISVRD14:LX
98.65
EUR
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
98.30 - 102.43
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.24%
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52週レンジ
98.30 - 102.43
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
98.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
87.430
設定日
02/25/2014
直近配当額 ( 04/24/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.60 千 15.57 百万 14.37
15.00 千 15.19 百万 14.01
14.20 千 14.61 百万 13.48
13.80 千 14.13 百万 13.04
13.00 千 13.26 百万 12.23
12.30 千 12.31 百万 11.36
6.00 千 6.22 百万 5.74
3.00 千 3.03 百万 2.80
2.50 千 2.51 百万 2.32
2.40 千 2.41 百万 2.22
企業概要
Investment Solutions by Epsilon - Valore Cedola x 5-02/2014 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return over an investment horizon of 5 years. The Fund invests in asset swaps, credit-default swaps, cross-currency swaps, equity and equity-related instruments, debt and debt-related instruments.
住所
Investment Solutions by Epsilon
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1