Investment Solutions by Epsi

ISVCX15:LX
95.49
EUR
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.96 - 99.76
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-3.35%
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52週レンジ
94.96 - 99.76
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
95.49
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
683.126
設定日
02/03/2015
直近配当額 ( 04/26/2016)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 55.65 百万 5.57
53.30 千 53.33 百万 5.34
52.90 千 53.03 百万 5.31
52.20 千 52.61 百万 5.27
46.00 千 51.64 百万 5.17
46.00 千 51.43 百万 5.15
46.00 千 51.15 百万 5.12
46.00 千 50.97 百万 5.10
46.00 千 46.14 百万 4.62
企業概要
Investment Solutions by Epsilon - Valore Cedola Globale 02/2015 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return measured in EUR. The Fund invests in equity and equity-related instruments, debt and debt-related instruments, and money market instruments.
住所
Investment Solutions by Epsilon
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1