It Now ISE Fundo de Indice

ISUS11:BZ
BM&FBOVESPA
27.26
BRL
0.05
0.18%
更新日時 1:12 JST 2018/09/20
始値
27.31
安値 - 高値 レンジ(日)
27.10 - 27.31
出来高
1,040
前日終値
27.31
52週レンジ
26.15 - 30.89
1年トータルリターン
-6.99%
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始値
27.31
安値 - 高値 レンジ(日)
27.10 - 27.31
出来高
1,040
前日終値
27.31
52週レンジ
26.15 - 30.89
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
-3.64%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
27.345
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
21.876
設定日
10/31/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
TATIANA GRECCO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.44%
3年トータルリターン
5.43%
5年トータルリターン
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.59 千 1.87 百万 8.77
21.46 千 1.63 百万 7.65
24.75 千 1.52 百万 7.10
38.90 千 1.51 百万 7.06
104.74 千 1.45 百万 6.80
69.35 千 1.33 百万 6.22
28.57 千 1.23 百万 5.77
55.29 千 1.14 百万 5.35
104.39 千 945.77 千 4.43
58.58 千 900.93 千 4.22
企業概要
It Now ISE Fundo de Indice is an exchange-traded fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to replicate the performance of the index Sustentabilidade Empresarial - ISE, as calculated by BM&FBOVESPA. The Fund will invest primarly in the equity securities that are part of the theoretical portfolio of the said index.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br