F&C Investment Funds ICVC -

ISUEI4I:LN
105.30
GBp
0.10
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更新日時 2018/09/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.30 - 112.50
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前日終値
105.20
52週レンジ
100.30 - 112.50
1年トータルリターン
3.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
105.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2018)
56.800
設定日
03/11/2003
直近配当額 ( 05/01/2018)
2.6678
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
DAVID MOSS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
612.54 千 3.94 百万 6.66
79.63 千 3.50 百万 5.91
203.72 千 3.09 百万 5.21
108.68 千 2.34 百万 3.96
99.89 千 2.28 百万 3.85
362.02 千 2.17 百万 3.67
998.53 千 2.16 百万 3.64
106.21 千 2.13 百万 3.60
58.58 千 1.89 百万 3.19
366.44 千 1.71 百万 2.89
企業概要
F&C Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a yield significantly higher than that offered by the major UK equity indices with some long-term capital growth. The Fund will invest in equities with an above average yield.
住所
F&C Investment Funds ICVC
Exchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183
Webサイト
www.fandc.co.uk