IST Obligationen Schweiz

ISTOBS3:SW
1,497.90
CHF
0.74
0.05%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,487.54 - 1,525.53
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
1,498.64
52週レンジ
1,487.54 - 1,525.53
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,497.9
資産総額 (百万 CHF) ( 11/13/2018)
160.573
設定日
-
直近配当額 ( 10/01/2006)
31.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.23 千 5.04 百万 3.07
3.55 千 4.89 百万 2.97
1.94 千 2.80 百万 1.70
2.40 千 2.62 百万 1.59
1.23 千 2.38 百万 1.45
1.77 千 2.37 百万 1.44
1.96 千 2.36 百万 1.44
1.79 千 2.03 百万 1.24
1.68 千 1.79 百万 1.09
1.14 千 1.73 百万 1.05
企業概要
IST Obligationen Schweiz is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund invests in bonds denominated in CHF of issuers domiciled in Switzerland. The fund passively replicates the Swiss Bond Domestic Total Return Index AAA-BBB. The tracking error should not exceed 0.25%.
住所
IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-455-37-00 Tel
Webサイト
www.istfunds.ch