IST Obligationen Schweiz

ISTOBS3:SW
1,517.56
CHF
1.76
0.12%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,487.54 - 1,526.99
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
1,519.32
52週レンジ
1,487.54 - 1,526.99
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,517.56
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2019)
162.602
設定日
-
直近配当額 ( 10/01/2006)
31.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 4.85 百万 3.01
3.51 千 4.18 百万 2.59
1.92 千 2.80 百万 1.73
2.36 千 2.58 百万 1.60
1.93 千 2.38 百万 1.47
1.75 千 2.37 百万 1.47
1.14 千 2.25 百万 1.40
1.77 千 2.04 百万 1.27
1.90 千 1.97 百万 1.22
1.66 千 1.76 百万 1.09
企業概要
IST Obligationen Schweiz is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund invests in bonds denominated in CHF of issuers domiciled in Switzerland. The fund passively replicates the Swiss Bond Domestic Total Return Index AAA-BBB. The tracking error should not exceed 0.25%.
住所
IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-455-37-00 Tel
Webサイト
www.istfunds.ch