IST Obligationen Schweiz

ISTOBS2:SW
1,492.90
CHF
1.23
0.08%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,484.56 - 1,522.35
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
1,494.13
52週レンジ
1,484.56 - 1,522.35
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,492.9
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
164.442
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( 10/01/2006)
31.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 5.04 百万 3.07
3.53 千 4.91 百万 2.99
1.93 千 2.82 百万 1.71
2.39 千 2.62 百万 1.59
1.77 千 2.39 百万 1.45
1.22 千 2.39 百万 1.45
1.96 千 2.38 百万 1.45
1.99 千 2.14 百万 1.30
1.79 千 2.05 百万 1.25
1.67 千 1.79 百万 1.09
企業概要
IST Obligationen Schweiz is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund invests in bonds denominated in CHF of issuers domiciled in Switzerland. The fund passively replicates the Swiss Bond Domestic Total Return Index AAA-BBB. The tracking error should not exceed 0.25%.
住所
IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-455-37-00 Tel
Webサイト
www.istfunds.ch