IST Obligationen Schweiz

ISTOBLS:SW
1,477.19
CHF
1.84
0.12%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,470.15 - 1,507.78
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
1,479.03
52週レンジ
1,470.15 - 1,507.78
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1,477.19
資産総額 (百万 CHF) ( 09/24/2018)
164.385
設定日
01/01/1967
直近配当額 ( 10/01/2006)
31.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.22%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.22 千 5.07 百万 3.06
3.54 千 4.94 百万 2.98
1.94 千 2.85 百万 1.72
2.40 千 2.63 百万 1.58
1.77 千 2.42 百万 1.46
1.96 千 2.41 百万 1.45
1.22 千 2.41 百万 1.45
2.00 千 2.14 百万 1.29
1.79 千 2.08 百万 1.25
1.68 千 1.79 百万 1.08
企業概要
IST Obligationen Schweiz is an open-end fund incorporated in Switzerland. The fund invests in bonds denominated in CHF of issuers domiciled in Switzerland. The fund passively replicates the Swiss Bond Domestic Total Return Index AAA-BBB. The tracking error should not exceed 0.25%.
住所
IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-455-37-00 Tel
Webサイト
www.istfunds.ch