IST Governo Bond

ISTGOV2:SW
1,192.26
CHF
3.65
0.31%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1,188.61 - 1,269.82
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-3.69%
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前日終値
1,188.61
52週レンジ
1,188.61 - 1,269.82
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
-3.69%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,192.26
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2018)
73.716
設定日
12/31/2003
直近配当額 ( 10/01/2006)
41.8
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
償還手数料
0.05%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.88 百万 5.09
3.26 千 3.18 百万 4.17
3.22 千 3.06 百万 4.01
1.95 千 1.90 百万 2.49
1.76 千 1.72 百万 2.26
1.58 千 1.48 百万 1.94
1.00 千 1.20 百万 1.58
445.15 895.48 千 1.18
737.80 895.39 千 1.18
949.70 888.78 千 1.17
企業概要
IST Governo Bond is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is total return. The Fund invests in an actively managed portfolio of international government bonds excluding Swiss issuers.
住所
IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-455-37-00 Tel
Webサイト
www.istfunds.ch