IST Globe Index Fund

ISTGLIX:SW
2,968.14
CHF
15.88
0.54%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
2,668.54 - 3,053.93
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
2,952.26
52週レンジ
2,668.54 - 3,053.93
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
2,968.14
資産総額 (十億 CHF) ( 09/18/2018)
1.166
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( 10/01/2006)
32.300000000000004
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.19%
償還手数料
0.19%
償還手数料
0.19%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.43 千 29.09 百万 2.39
222.57 千 23.37 百万 1.92
12.52 千 22.02 百万 1.81
72.62 千 12.41 百万 1.02
104.38 千 11.88 百万 0.98
9.60 千 11.56 百万 0.95
9.05 千 11.00 百万 0.90
81.70 千 10.72 百万 0.88
128.48 千 10.37 百万 0.85
296.27 千 9.06 百万 0.74
企業概要
IST Globe Index is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund passively invests in international equities. The fund fully replicates the MSCI World ex-Switzerland Index. The tracking error should not exceed 0.15%.
住所
IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-455-37-00 Tel
Webサイト
www.istfunds.ch