IST Globe Index Fund

ISTGLI3:SW
2,814.21
CHF
38.16
1.37%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
2,637.03 - 3,125.45
1年トータルリターン
-6.36%
年初来リターン
4.34%
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前日終値
2,776.05
52週レンジ
2,637.03 - 3,125.45
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
4.34%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
2,814.21
資産総額 (十億 CHF) ( 01/15/2019)
1.104
設定日
03/30/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.19%
償還手数料
0.19%
償還手数料
0.19%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.77 千 26.01 百万 2.31
216.46 千 23.99 百万 2.13
12.23 千 20.66 百万 1.83
79.73 千 11.70 百万 1.04
101.20 千 11.24 百万 1.00
9.33 千 10.20 百万 0.90
71.35 千 10.03 百万 0.89
125.77 千 9.99 百万 0.89
8.84 千 9.81 百万 0.87
38.06 千 8.30 百万 0.74
企業概要
IST Globe Index is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund passively invests in international equities. The fund fully replicates the MSCI World ex-Switzerland Index. The tracking error should not exceed 0.15%.
住所
IST Investmentstiftung
Manessestrasse 87
8045 Zurich
Switzerland
電話番号
41-1-455-37-00 Tel
Webサイト
www.istfunds.ch