Icatu Seg TFO Credito Privad

ISTFO:BZ
1.63
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.63
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
1.63
52週レンジ
1.52 - 1.63
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.629401
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
72.100
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
811.00 7.73 百万 11.41
582.00 5.55 百万 8.19
4.00 千 4.07 百万 6.01
320.00 3.26 百万 4.81
200.00 2.01 百万 2.97
110.00 1.54 百万 2.27
141.00 1.45 百万 2.13
1.38 千 1.43 百万 2.11
1.10 千 1.14 百万 1.68
100.00 1.04 百万 1.54
企業概要
Icatu Seg Tfo CP FI RF Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129