Icatu Seg TFO Credito Privad

ISTFO:BZ
1.65
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.65
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
5.97%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.54 - 1.65
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1.64645
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2018)
71.451
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
811.00 7.81 百万 11.40
582.00 5.60 百万 8.18
580.00 4.18 百万 6.10
4.00 千 4.12 百万 6.02
1.88 千 1.90 百万 2.77
1.50 千 1.50 百万 2.19
141.00 1.46 百万 2.13
1.10 千 1.11 百万 1.63
987.00 1.06 百万 1.55
100.00 1.02 百万 1.49
企業概要
Icatu Seg Tfo CP FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129