Icatu Seg TFO Credito Privad

ISTFO:BZ
1.66
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.66
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.56 - 1.66
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.662907
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
69.149
設定日
05/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 13.45 百万 18.62
811.00 7.89 百万 10.93
4.00 千 4.02 百万 5.57
320.00 3.33 百万 4.61
1.88 千 1.92 百万 2.66
1.50 千 1.52 百万 2.10
141.00 1.43 百万 1.98
100.00 1.03 百万 1.43
987.00 1.03 百万 1.43
908.00 911.08 千 1.26
企業概要
Icatu Seg Tfo CP FI RF Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129