Investment Solutions by Epsi

ISSFP14:LX
102.23
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
101.02 - 104.10
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.13
52週レンジ
101.02 - 104.10
1年トータルリターン
-1.79%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
102.23
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
129.174
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CRISTIAN OSNAGHI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.40 千 58.25 百万 27.04
56.40 千 58.18 百万 27.01
50.30 千 52.67 百万 24.45
23.00 千 25.57 百万 11.87
15.60 千 16.80 百万 7.80
1.00 1.00 千 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Investment Solutions by Epsilon - Soluzione Flessibile Protetta 02/2014 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital protection at the end of periods of five years. The Fund invests in debt and debt-related instruments and equity and equity-related instrument of any kind.
住所
Investment Solutions by Epsilon
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1