Skip to content

BMO Investment Funds UK ICVC

ISSBD4I:LN
111.10
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2021/02/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.40 - 111.70
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.10
52週レンジ
100.40 - 111.70
1年トータルリターン
5.81%
年初来リターン
0.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
111.1
資産総額 (百万 GBP) ( 02/24/2021)
71.576
設定日
07/30/2003
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.1348
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
Becky Seabrook / Keith Patton
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 1.83
1.10 千 1.10 百万 1.53
829.00 695.03 千 0.97
663.00 694.01 千 0.97
720.00 677.05 千 0.94
750.00 642.30 千 0.90
600.00 633.61 千 0.88
580.00 620.74 千 0.87
571.00 597.81 千 0.83
744.00 590.05 千 0.82
企業概要
BMO Investment Funds (UK) ICVC III - BMO Global Total Return Bond (GBP Hedged) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Fund invests in corporate bonds and other fixed interest securities.
住所
BMO Investment Funds UK ICVC IX
Exchange House, Primrose
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183
Webサイト
www.bmogam.com