Icatu Seg RF FI Prev Inflaca

ISRRRFF:BZ
2.46
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.21 - 2.46
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
2.46
52週レンジ
2.21 - 2.46
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
2.459916
資産総額 (百万 BRL) ( 02/18/2019)
906.433
設定日
06/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.79 千 294.79 百万 35.24
47.64 千 163.03 百万 19.49
35.63 千 121.10 百万 14.48
34.78 千 114.86 百万 13.73
33.29 千 110.97 百万 13.26
210.00 3.01 百万 0.36
125.00 1.81 百万 0.22
794.00 1.22 百万 0.15
64.00 943.87 千 0.11
330.00 255.77 千 0.03
企業概要
Icatu Seg RF FI Prev Inflacao Curta is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129