Icatu Seg RF FI Prev Inflaca
ISRRRFF:BZ
2.46
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.21 - 2.46
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
1.82%
前日終値
2.46
52週レンジ
2.21 - 2.46
1年トータルリターン
10.43%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
2.459916
資産総額 (百万 BRL) ( 02/18/2019)
906.433
設定日
06/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI840463:COR | 87.79 千 | 294.79 百万 | 35.24 |
| EK026705:COR | 47.64 千 | 163.03 百万 | 19.49 |
| JV523327:COR | 35.63 千 | 121.10 百万 | 14.48 |
| EK026741:COR | 34.78 千 | 114.86 百万 | 13.73 |
| EH686918:COR | 33.29 千 | 110.97 百万 | 13.26 |
| EJ769821:COR | 210.00 | 3.01 百万 | 0.36 |
| EJ368108:COR | 125.00 | 1.81 百万 | 0.22 |
| EJ043621:COR | 794.00 | 1.22 百万 | 0.15 |
| EJ450916:COR | 64.00 | 943.87 千 | 0.11 |
| EJ087310:COR | 330.00 | 255.77 千 | 0.03 |
企業概要
Icatu Seg RF FI Prev Inflacao Curta is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de RecPraca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129 Webサイト
www.icatuvanguarda.com.br