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Icatu Vanguarda FI RF Plus F

ISRFTP:BZ
2.04
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.95 - 2.04
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
3.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.04
52週レンジ
1.95 - 2.04
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2021)
2.040507
資産総額 (百万 BRL) ( 10/13/2021)
360.732
設定日
05/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.27 千 57.41 百万 14.65
3.48 千 37.89 百万 9.67
1.50 千 16.27 百万 4.15
1.34 千 14.60 百万 3.73
2.71 千 10.89 百万 2.78
2.15 千 8.80 百万 2.25
8.80 千 7.59 百万 1.94
1.76 千 6.86 百万 1.75
1.56 千 6.12 百万 1.56
4.52 千 4.36 百万 1.11
企業概要
Icatu Vanguarda FI RF Plus Fife Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129