Icatu Seg FI RF Plus Prev

ISRFTP:BZ
1.78
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.66 - 1.78
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.66 - 1.78
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
1.783814
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2019)
158.165
設定日
05/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.75 千 15.96 百万 11.27
14.00 千 12.39 百万 8.75
838.00 8.19 百万 5.78
6.90 千 6.49 百万 4.58
450.00 4.40 百万 3.11
328.00 3.21 百万 2.27
268.00 2.62 百万 1.85
2.32 千 2.38 百万 1.68
2.02 千 2.08 百万 1.47
200.00 2.07 百万 1.46
企業概要
Icatu Seg FI RF Plus Prev is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129