Skip to content

Icatu Seg Pre FI RF CP Fife

ISPREFI:BZ
1.51
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.51 - 1.74
1年トータルリターン
-8.84%
年初来リターン
-12.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.51
52週レンジ
1.51 - 1.74
1年トータルリターン
-9.25%
年初来リターン
-12.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/22/2021)
1.511473
資産総額 (百万 BRL) ( 10/22/2021)
93.479
設定日
09/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 34.24 百万 47.43
1.42 千 15.49 百万 21.45
620.00 6.75 百万 9.35
400.00 4.33 百万 5.99
213.00 2.31 百万 3.20
企業概要
Icatu Seg Pre FI RF CP Fife is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129