Icatu Seg Pre FI Renda Fixa

ISPREFI:BZ
1.41
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.22 - 1.42
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
1.41
52週レンジ
1.22 - 1.42
1年トータルリターン
12.67%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
1.414196
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2019)
42.986
設定日
09/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 22.12 百万 39.73
1.13 千 11.07 百万 19.88
573.00 5.60 百万 10.06
477.00 4.67 百万 8.38
400.00 3.91 百万 7.02
370.00 1.99 千 0.00
95.00 96.90 0.00
企業概要
Icatu Seg Pre FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129