NN L Euro Sustainable Credit

ISFPIEU:LX
252.56
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
252.49 - 258.12
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.40%
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前日終値
252.59
52週レンジ
252.49 - 258.12
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
252.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
867.888
設定日
11/16/2016
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
NN L Euro Sustainable Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns. The Fund invests in debt securities an- d Money Market Instruments issued mainly by financial institutions and companie- s.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM