NN L Euro Sustainable Credit

ISFIXCE:LX
298.60
EUR
0.20
0.07%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
297.33 - 303.53
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
298.80
52週レンジ
297.33 - 303.53
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
298.6
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
491.547
設定日
04/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 11.43 百万 1.68
10.10 千 9.86 百万 1.45
8.80 千 9.29 百万 1.36
8.90 千 8.90 百万 1.31
8.75 千 8.85 百万 1.30
7.85 千 7.87 百万 1.15
7.60 千 7.81 百万 1.14
7.11 千 7.12 百万 1.04
6.40 千 7.06 百万 1.04
6.70 千 7.05 百万 1.03
企業概要
NN L Euro Sustainable Credit Excluding Financials is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in euro-denominated debt securities and money market instruments from investment grade, non-financial corporate issuers.
住所
NNIP Luxembourg S.A
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM