ICICI Prudential Sensex Inde

ISENSRG:IN
10.06
INR
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更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.63 - 10.07
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.63 - 10.07
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
10.0587
資産総額 (百万 INR) ( 09/29/2017)
110.312
設定日
09/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.44 千 13.42 百万 12.17
5.83 千 10.15 百万 9.20
12.14 千 9.49 百万 8.61
31.20 千 8.06 百万 7.30
7.31 千 6.57 百万 5.96
23.48 千 6.50 百万 5.90
4.46 千 5.09 百万 4.61
1.82 千 4.43 百万 4.01
4.32 千 4.33 百万 3.92
483.00 3.85 百万 3.49
企業概要
ICICI Prudential Sensex Index Fund is an open ended index fund. The aims to generate long term wealth creation. The objective is to invest in companies whose securities are included in S&P BSE Sensex Index and subjecting to tracking errors, to endeavour to achieve the returns of the above index as closely as possible.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000