Investment Solutions by Epsi

ISEGC13:LX
99.53
EUR
更新日時 2018/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
98.82 - 103.47
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-2.36%
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52週レンジ
98.82 - 103.47
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
99.53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
22.566
設定日
10/17/2013
直近配当額 ( 11/09/2017)
4
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.17 千 7.17 百万 26.06
6.75 千 6.94 百万 25.23
6.76 千 6.92 百万 25.15
995.64 1.05 百万 3.81
1.00 千 998.26 千 3.63
35.60 千 489.06 千 1.78
9.00 305.19 千 1.11
140.00 140.53 千 0.51
企業概要
Investment Solutions by Epsilon - Global Coupon - 10/2013 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in EUR over investment horizon of 5 years. The Fund invests in debt and debt-related instruments and equity and equity-related instruments of any kind. The Fund also invests in currencies other than Euro.
住所
Investment Solutions by Epsilon
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1