Icatu Seg Brasil Total FIC F

ISEGBRT:BZ
1.5112
BRL
0.0032
0.21%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.1729 - 1.5625
1年トータルリターン
15.34%
年初来リターン
8.92%
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前日終値
1.5144
52週レンジ
1.1729 - 1.5625
1年トータルリターン
14.51%
年初来リターン
8.92%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
1.511184
資産総額 (百万 BRL) ( 04/24/2018)
6.372
設定日
12/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 百万 5.79 百万 96.30
企業概要
Icatu Seg Brasil Total FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129