Investment Solutions by Epsi

ISE5R11:LX
98.59
EUR
更新日時 2018/05/15
商品分類
FCP
52週レンジ
98.32 - 100.37
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.52%
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52週レンジ
98.32 - 100.37
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/15/2018)
98.59
資産総額 (百万 EUR) ( 05/15/2018)
400.356
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( 03/06/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
LUCA SIBANI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.20 千 94.40 百万 14.72
80.20 千 89.66 百万 13.98
78.00 千 78.93 百万 12.31
74.20 千 75.93 百万 11.84
75.00 千 75.22 百万 11.73
66.20 千 73.61 百万 11.48
918.00 31.50 百万 4.91
228.00 24.20 百万 3.77
511.00 22.59 百万 3.52
20.80 千 20.85 百万 3.25
企業概要
Investment Solution by Epsilon - Valore Cedola x 5 - 11/2014 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in EUR over a recommended 5 year period. The Fund gains exposure directly or together with drivatives like asset swaps, credit-default swaps and cross currency swaps to debt of any kind equities of any kind and currencies.
住所
Sanpaolo IMI Asset Management Luxemb
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1