Investment Solutions by Epsi

ISE5R11:LX
96.36
EUR
更新日時 2018/11/06
商品分類
FCP
52週レンジ
94.79 - 100.37
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-2.77%
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52週レンジ
94.79 - 100.37
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-2.77%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/06/2018)
96.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/06/2018)
319.798
設定日
11/11/2014
直近配当額 ( 03/06/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Investment Solution by Epsilon - Valore Cedola x 5 - 11/2014 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive return in EUR over a recommended 5 year period. The Fund gains exposure directly or together with drivatives like asset swaps, credit-default swaps and cross currency swaps to debt of any kind equities of any kind and currencies.
住所
Sanpaolo IMI Asset Management Luxemb
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1